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11月22日基金净值:汇添富稳添利定期开放债券A最新净值1.1686,涨0.02%
2024-12-20 04:01    点击次数:140

本站消息,11月22日,汇添富稳添利定期开放债券A最新单位净值为1.1686元,累计净值为1.2581元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨1.76%,近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富稳添利定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.68%,现金占净值比0.32%。

该基金的基金经理为郑文旭、徐光,基金经理郑文旭于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.73%。基金经理徐光于2022年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.89%。

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